
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)是由中银基金管理有限公司于2012年3月12日发起设立的债券型基金,基金代码163819,托管银行为中信银行股份有限公司 。基金包含A类、C类和D类份额,其中C类份额成立于2020年12月11日,D类份额成立于2025年7月15日 。该基金合同生效后三年内封闭运作并在深交所上市,封闭期满后转为上市开放式基金(LOF) ,截至2025年12月31日,A类份额净资产规模为15.84亿元,C类份额为3.16亿元 。
基金主要投资国债、金融债、企业债等固定收益类工具,采用自上而下与自下而上结合的久期配置和信用利差分析策略 。封闭期内每年现金分红不少于1次且不超过6次,分配比例不低于已实现收益的90%;转为LOF后每年分红最多6次且不低于期末可供分配利润的60% 。2025年第二季度A类份额净值增长率为1.68%,C类为1.59%,超越同期0.11%的业绩基准 ;2025年第三季度A类、C类、D类份额净值增长率分别为1.34%、1.26%、1.13%,同期业绩比较基准收益率为-1.17% 。现任基金经理白洁、武苇杭自2025年3月26日起任职 ,其中白洁自2025年9月18日起休产假 。
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