招商安泰平衡基金

招商安泰平衡基金

招商安泰平衡基金(代码217002)是由招商基金管理有限公司于2003年4月28日设立的混合型-平衡开放式基金,托管人为招商银行,基金经理李崟自2016年2月3日起管理本基金 。该基金通过股票与债券的资产配置实现收益与增值平衡,股票投资筛选标的时结合企业盈利与现金流分析,债券投资遵循合理价值原则,其股票/债券的配置比例相对固定(50%债券,45%股票和存托凭证,5%现金),一般不再做战术性的资产配置,允许配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。业绩比较基准为中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5% 。截至2026年2月11日,基金累计单位净值达4.1538元,成立以来净值增长率789.83% 。前三大重仓股为赤峰黄金、三一重工、盐湖股份 。

该基金是招商安泰系列伞形基金的组成部分,作为招商基金管理有限公司成立伊始推出的第一只产品,开启了早期股债结合的资产配置探索 。

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